IASP.SW iSh Asia PropYld USD D

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

ETF 5 · Aceptable Momentum 0.0 · Débil Vigilar

Comparar

20.98

-0.19%

Sobre el fondo

—

0.59%

Activos (AUM)

220.6M

Inicio

2018

—

22.77

Rango 52 semanas

21.0

mín 21.0 máx 25.2

Principales posiciones

8801.T Mitsui Fudosan Co Ltd 7.72%
0016.HK Sun Hung Kai Properties Ltd 6.18%
SCG.AX Scentre Group 4.12%
0823.HK Link Real Estate Investment Trust 4.07%
C38U.SI CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.68%
H78.SI Hongkong Land Holdings Ltd 2.47%
A17U.SI CapitaLand Ascendas REIT Units 2.46%
SGP.AX Stockland Corp Ltd 2.34%
VCX.AX Vicinity Centres 2.18%
CHC.AX Charter Hall Group 2.04%

Análisis a fondo del dividendo

iSh Asia PropYld USD D (IASP.SW) is an exchange-traded fund from BlackRock Asset Management Ireland - ETF. With total assets of $220,629,136.0, the fund is entirely concentrated in the Real Estate sector, holding companies such as Mitsui Fudosan Co Ltd and Sun Hung Kai Properties Ltd. The current distribution yield for the fund is not available. Over the past five years, the fund's average yield was 3.53%, with a high of 3.86% and a low of 2.93%.

Histórico de dividendos

The distributions from IASP.SW reflect the payouts generated by its underlying real estate holdings. The fund's annual distributions have been: $0.5944 (2014), $0.8154 (2015), $0.754 (2016), $0.8274 (2017), $0.9126 (2018), $0.8678 (2019), $0.8694 (2020), $0.802 (2021), $0.8384 (2022), $0.7906 (2023), $0.7688 (2024), and $0.7768 (2025). The 3-year distribution CAGR is -2.51%, and the 5-year distribution CAGR is -2.23%, indicating a recent declining trend in payouts.

Seguridad del dividendo

The iSh Asia PropYld USD D fund has an expense ratio of 0.59%. This operational cost directly impacts the net distributions available to investors.

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Historial de precios

Precio

Perfil de dividendos

Frecuencia

Trimestral

Crecimiento (TTM)

+3.6%

CAGR 3a

-2.5%

-2.2%

1 año

Calendario de pagos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Histórico de dividendos

CAGR 3a -2.5% CAGR 5a -2.2% racha de 1a

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividendo por acción por año

Valoración y estrategia

Teoría de la rentabilidad por dividendo

Infravalorada

Ranking de valor del sector

Más barata que el 78%

Veredicto de valor razonable — precio vs los modelos

−24% Margen de seguridad: Barata

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