DYT1.F Dynex Capital Inc. R

Real Estate · REIT - Mortgage

9 · Fuerte Momentum 3.0 · Débil Vigilar

10.98

-2.83%

Sobre la empresa

Dynex Capital, Inc., un fondo de inversión inmobiliaria hipotecaria, invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales (MBS) en los Estados Unidos. Los MBS de agencia cuentan con una garantía de pago de principal por parte de una agencia del gobierno de EE. UU. o una entidad patrocinada por el gobierno de EE. UU., como Fannie Mae y Freddie Mac. Los MBS no de agencia no cuentan con una garantía de pagos de principal o intereses. La empresa ha calificado como un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) para fines de impuestos federales sobre la renta. Generalmente no estaría sujeta a impuestos federales sobre la renta si distribuye al menos el 90% de su renta imponible a sus accionistas. La empresa fue constituida en 1987 y tiene su sede en Glen Allen, Virginia.

Traducido automáticamente

Sitio web

16.30%

65.33%

1.79

2.6B

4.01

2.74

11.53

Rango 52 semanas

11.0

mín 9.99 máx 12.8

Análisis a fondo del dividendo

Dynex Capital Inc., un REIT hipotecario, ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 16,17%. Esta rentabilidad está significativamente por encima de su promedio de 5 años del 3,95%, lo que sugiere un estado infravalorado según la teoría de la rentabilidad. El análisis de valoración indica que la empresa es barata, mostrando un margen de seguridad sustancial. La información sobre el impulso (tendencia de precios) y una puntuación de calificación general no está disponible en los datos proporcionados.

Histórico de dividendos

La empresa tiene una racha de aumento de dividendos de 1 año. Su CAGR de dividendos a 3 años es del 9,35%, y el CAGR a 5 años es del 5,51%. Los dividendos anuales han variado históricamente, disminuyendo de EUR 2.6367 en 2014 a EUR 0.457, que se pagó consistentemente de 2020 a 2024. Se proyecta un dividendo de EUR 0.5977 para 2025. Esta historia demuestra períodos de ajustes significativos de dividendos.

Seguridad del dividendo

La relación de pago de dividendos de Dynex Capital se sitúa en el 65,33% de las ganancias. La empresa tiene una alta relación deuda-capital de 713,492, junto con ratios de liquidez corriente y rápida muy bajos de 0,059 y 0,034, respectivamente. El número de Chowder de 21,7 supera el umbral de 8,0, lo que indica potencial de crecimiento de ingresos. La valoración sugiere que la empresa es barata, con un valor razonable de EUR 32.12, lo que implica una diferencia del 190,2% con respecto a los EUR 11.07 actuales. No se proporcionan datos de pago de FFO.

Riesgos clave

La relación deuda-capital de 713.492 es significativamente alta, lo que indica un apalancamiento financiero elevado.
Los ratios de liquidez corriente y rápida muy bajos (0,059 y 0,034) sugieren una liquidez a corto plazo limitada.
La empresa tiene un historial de pagos de dividendos inconsistentes antes de 2020.
La alta rentabilidad por dividendo actual del 16,17% puede reflejar riesgos comerciales subyacentes percibidos.

Qué vigilar

Cambios en la relación deuda-capital.
Futuras declaraciones de dividendos, particularmente para 2025 y más allá.
Tendencias en los ratios de liquidez corriente y rápida.
Disponibilidad y tendencia del ratio de pago de FFO, dada la clasificación de la industria.

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Generado por IA a partir de los datos de dividendos de Quantic · Actualizado el 23 Jul 2026 · Información, no asesoramiento financiero.

Historial de precios

Precio

Perfil de dividendos

Frecuencia

Mensual

Crecimiento (TTM)

+13.3%

CAGR 3a

+9.4%

+5.5%

1 año

(5 años)

Ahora 16.3%

3.0% med. 4.0% 5.3%

Calendario de pagos

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Histórico de dividendos

CAGR 3a +9.4% CAGR 5a +5.5% racha de 1a

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividendo por acción por año

Valoración y estrategia

Teoría de la rentabilidad por dividendo

Infravalorada

Ranking de valor del sector

Más barata que el 78%

Veredicto de valor razonable — precio vs los modelos

−24% Margen de seguridad: Barata

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Dos valores razonables por DDM, margen de seguridad, ranking de valor del sector, Teoría del Rendimiento por Dividendo, tiempo de duplicación y caída máxima.

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